Kassaboek en transacties

Bijgewerkt op 2026-10-05

Kassaboek

Rapporten → Kassaboek. Opent op deze maand — een kastekort van vorige week zoek je zelden op één dag terug.

Tabel 1 — Kassaboek

Wisselgeld + contante bonnen + ingaven − uitnames = verwachte lade.

Zonder telling staat er — en geen 0. Geen telling betekent geen verschil, niet een verschil van nul.

Alleen betaalmiddelen die contant zijn tellen mee. Bancontact zit niet in de la.

Het wisselgeld dat je 's ochtends in de la legt, hoort als kasbeweging Erin geboekt te staan. Dan gaat verwacht over exact dezelfde inhoud als geteld, en is elk verschil een écht verschil. Elke dag staat op zichzelf: één vergeten telling vervuilt de rest van de maand niet.

Wordt er twee keer op een dag geteld, dan telt de laatste telling.

Wat op factuur gaat, staat apart

Een verkoop waarvoor je een factuur maakt, is geen kasontvangst: die omzet hoort in het verkoopdagboek en niet tussen de dagontvangsten van de kassa. Daarom laat Contant ontvangen een gefactureerde bon weg, en staat het factuurtotaal van die dag in de eigen kolom Gefactureerd.

Betaalde de klant aan de kassa toch contant? Dan ligt dat geld wél in de la. Het staat apart onder Contant op factuur en telt gewoon mee in de verwachte lade — anders zou dit rapport een kastekort tonen dat er niet is.

De drie kolommen verschijnen alleen wanneer je in die periode effectief gefactureerd hebt.

De btw verandert hier niet door. De omzet staat op de bon en blijft in de dagontvangsten en in de btw-samenvatting staan; een factuur is een ander blad papier over dezelfde verkoop. Zie Een factuur maken.

Een afgesloten kwartaal

Elk kwartaal gaat alles naar je boekhouder. Zodra dat gebeurd is — het kwartaal is voorbij en al zijn kassadagen zijn doorgestuurd — ligt die periode vast. Aan een bon of een factuur uit zo'n kwartaal wijzigt er niets meer, en het scherm zegt dat met zoveel woorden: "Q2 2026 is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd."

Rechtzetten kan nog altijd, langs de weg die een spoor nalaat: een tegenboeking voor een bon, een creditnota voor een factuur. Allebei krijgen ze hun eigen datum en een eigen nummer, en allebei vallen ze in het kwartaal dat nu loopt. Wat je boekhouder al heeft, blijft dus staan zoals het vertrokken is — de oorspronkelijke bon blijft in zijn eigen kwartaal meetellen. Het bedrag verdwijnt niet uit mei; het komt er in september negatief naast te staan.

Tabel 2 — Kasbewegingen

Alles wat buiten een kassabon om in of uit de la ging.

Moment, Door, Reden en Bedrag. Maximaal 500 regels.

Zie Tegenboeken en de kasla voor het boeken zelf.

Kwam je uit Optios, dan staan hier ook de stortingen en uitnames die je daar intikte, elk apart, met (uit Optios) in de reden — bijvoorbeeld Storting naar de bank (uit Optios). Optios geeft er geen uur bij, dus staat er alleen de dag. Bij Door staat de medewerker, of de naam zoals Optios hem gaf als die bij niemand hier past. Zie Zelf overstappen uit Optios.

Tabel 3 — Saldo van de lade

Beginstand + contant ontvangen + ingaven − uitnames = eindstand.

Van beginstand naar eindstand, in één sluitende som. Post, Bedrag en Toelichting:

Deze tabel staat er alleen als er een vertrekpunt is: een telling, of de beginstand uit Optios. Een saldo dat bij nul begint, zou verzonnen zijn.

De beginstand uit Optios is geen telling. Ze staat nergens als Getelde lade en ze telt niet als een kassadag waarop geteld is. Ze is alleen het vertrekpunt: vanaf je eerste eigen telling rekent het kassaboek verder met wat jij telde.

Tabel 4 — Correcties op een vorige periode

Rechtzettingen die in deze periode geboekt zijn maar over een kwartaal gaan dat al naar de boekhouder is. Ze staan hier apart en tellen niet mee in de omzet hierboven.

Dat blok staat naast de gewone cijfers en niet erin. De omzet van dit kwartaal blijft de omzet van dit kwartaal, en de rechtzetting van een vorige periode staat er los onder. Zo tel je de twee nooit door elkaar, en ziet je boekhouder in één oogopslag dát er iets aan een eerdere aangifte veranderd is — met het bedrag, het kwartaal en de reden erbij.

Hetzelfde blok verschijnt onder de Dagontvangsten, en het gaat mee in wat er naar je boekhouder gemaild wordt. Het staat er alleen wanneer er in die periode effectief iets rechtgezet is.

Een tegenboeking of creditnota binnen het kwartaal dat nog loopt komt hier niet in. Dat is gewone omzet: je boekhouder heeft die periode nog niet gezien, dus er valt niets recht te zetten aan iets wat hij al heeft.

Transacties

Rapporten → Transacties. Dit is het enige rapport dat niet optelt maar oplijst. Het bestaat voor de vraag "die klant zegt dat hij dinsdag contant betaald heeft, klopt dat?"

De filters

Naast de periode: Medewerker (Iedereen), Betaalmiddel (Alle), Klant (Alle klanten) en de schakelaar Toon ook geannuleerde bonnen, die standaard aan staat.

Geannuleerde bonnen staan er standaard bij: juist daarvoor open je dit scherm. Ze tellen niet mee in het totaal.

Zet je die schakelaar uit, dan blijft exact over wat ook in het omzetrapport meetelt. Zo kan je de twee schermen naast elkaar leggen; ze horen te kloppen.

Gevonden

Boven de lijst staan vijf cijfers: Bonnen, Tegenboekingen, Geannuleerd, Totaal en Gemiddelde bon. Die komen uit alle gevonden bonnen, niet uit de zichtbare pagina — anders zou het totaal veranderen door te bladeren.

De lijst

Bon — de referentie, zoals 20260904-1432-3f2a9c1d (met Tegenboeking eronder waar van toepassing), Afgesloten, Klant (of Geen klant), Kassier, Totaal, Btw, Status en Factuur — het nummer van de factuur op die bon, ook een uit Optios.

Onder de lijst staat, net als onder het kassaboek en de dagontvangsten, het blok Facturen in deze periode: elke factuur en creditnota van de periode met haar nummer, de klant en de bon waarover ze gaat — ook een factuur zonder bon, die per definitie geen rij in de lijst heeft. Zie Dagontvangsten en btw.

Zoeken kan op de referentie van een bon: de datum, het uur van afsluiten en de eerste acht tekens van zijn sleutel, 20260904-1432-3f2a9c1d. Datum en uur alleen (20260904-1432) geven alle bonnen van die minuut; het staartje alleen (3f2a9c1d) vindt de bon ook.

Is er niets: Geen bonnen gevonden — Pas de periode of de filters aan.

De export

De export gaat over alle bonnen die aan je filters voldoen, niet over de zichtbare pagina, en heeft eigen kolommen: referentie, datum, klant, medewerkers, betaalmiddel, aantal regels, bedrag excl., btw, totaal en status.

Boven de 5.000 bonnen wordt er afgekapt, met de melding Beperkt tot de eerste 5.000 bonnen. Verfijn de periode voor een volledige export.