Journal de caisse et transactions
Mis à jour le 2026-08-22
Journal de caisse
Rapporten → Kassaboek (Rapports → Journal de caisse). S'ouvre sur ce mois-ci — un manquant de caisse de la semaine dernière, vous le retrouvez rarement sur une seule journée.
Tableau 1 — Kassaboek
Monnaie + tickets en espèces + entrées − sorties = tiroir attendu.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Datum (date) | |
| Contant ontvangen (reçu en espèces) | les paiements de tickets avec un moyen de paiement en espèces |
| Ingaven (entrées) | la monnaie et les autres dépôts dans le tiroir |
| Uitnames (sorties) | prélèvements, versements bancaires, dépenses en espèces — affichés en positif |
| Verwachte lade (tiroir attendu) | espèces + entrées − sorties |
| Getelde lade (tiroir compté) | le dernier comptage de ce jour-là, ou — |
| Verschil (écart) | compté − attendu |
Sans comptage, il y a — et pas 0. Pas de comptage signifie pas d'écart, et non un écart de zéro.
Seuls les moyens de paiement en espèces comptent. Bancontact n'est pas dans le tiroir.
La monnaie que vous déposez le matin dans le tiroir doit être enregistrée comme mouvement de caisse Erin (entrée). Ainsi, attendu porte exactement sur le même contenu que compté, et chaque écart est un vrai écart. Chaque jour se tient tout seul : un comptage oublié ne pollue pas le reste du mois.
Si un jour on compte deux fois, c'est le dernier comptage qui compte.
Tableau 2 — Kasbewegingen (mouvements de caisse)
Tout ce qui est entré ou sorti du tiroir en dehors d'un ticket de caisse.
Moment (moment), Door (par), Reden (motif) et Bedrag (montant). Maximum 500 lignes.
Voir Contre-passer et le tiroir-caisse pour l'enregistrement lui-même.
Transactions
Rapporten → Transacties (Rapports → Transactions). C'est le seul rapport qui n'additionne pas mais qui liste. Il existe pour la question « ce client dit qu'il a payé mardi en espèces, est-ce exact ? »
Les filtres
À côté de la période : Medewerker (collaborateur) (Iedereen, tout le monde), Betaalmiddel (moyen de paiement) (Alle, tous), Klant (client) (Alle klanten, tous les clients) et l'interrupteur Toon ook geannuleerde bonnen (afficher aussi les tickets annulés), qui est activé par défaut.
Les tickets annulés sont là par défaut : c'est précisément pour cela que vous ouvrez cet écran. Ils ne comptent pas dans le total.
Si vous désactivez cet interrupteur, il reste exactement ce qui compte aussi dans le rapport de chiffre d'affaires. Vous pouvez ainsi placer les deux écrans côte à côte ; ils doivent concorder.
Gevonden (trouvés)
Au-dessus de la liste figurent cinq chiffres : Bonnen (tickets), Tegenboekingen (contre-passations), Geannuleerd (annulés), Totaal (total) et Gemiddelde bon (ticket moyen). Ils proviennent de tous les tickets trouvés, pas de la page visible — sinon le total changerait en feuilletant.
La liste
Bon (ticket) (avec Tegenboeking en dessous le cas échéant), Afgesloten (clôturé), Klant (ou Geen klant, pas de client), Kassier (caissier), Totaal, Btw (TVA) et Status (statut).
La recherche se fait sur le numéro de ticket.
S'il n'y a rien : Geen bonnen gevonden — Pas de periode of de filters aan. (aucun ticket trouvé — adaptez la période ou les filtres.)
L'export
L'export porte sur tous les tickets qui répondent à vos filtres, pas sur la page visible, et il a ses propres colonnes : numéro de ticket, date, client, collaborateurs, moyen de paiement, nombre de lignes, montant hors TVA, TVA, total et statut.
Au-delà de 5.000 tickets, l'export est tronqué, avec le message Beperkt tot de eerste 5.000 bonnen. Verfijn de periode voor een volledige export. (limité aux 5.000 premiers tickets. Affinez la période pour un export complet.)