Касова книга и транзакции
Обновено на 2026-10-06
Касова книга
Rapporten → Kassaboek (отчети → касова книга). Отваря се на този месец — касов недостиг от миналата седмица рядко се търси в рамките на един ден.
Таблица 1 — Касова книга
Wisselgeld + contante bonnen + ingaven − uitnames = verwachte lade. — Ресто + бонове в брой + внасяния − изваждания = очаквано чекмедже.
| Колона | Значение |
|---|---|
| Datum (дата) | |
| Contant ontvangen (получено в брой) | плащания по бонове с начин на плащане в брой, без това, което е минало по фактура |
| Contant op factuur (в брой по фактура) | платено в брой и фактурирано: не е касов приход, но парите са в чекмеджето |
| Gefactureerd (фактурирано) | фактурираната сума за този ден, кредитните известия с отрицателен знак — не се брои в чекмеджето |
| Ingaven (внасяния) | ресто и други внасяния в чекмеджето |
| Uitnames (изваждания) | прибиране на пари, внасяне в банка, разходи в брой — показани като положителни |
| Verwachte lade (очаквано чекмедже) | в брой + в брой по фактура + внасяния − изваждания |
| Getelde lade (преброено чекмедже) | последното преброяване за този ден, или — |
| Verschil (разлика) | преброено − очаквано |
Без преброяване стои —, а не 0. Липса на преброяване означава липса на разлика, а не разлика от нула.
В реда с общите суми Verwachte lade и Getelde lade остават празни. Това са салда в края на деня, а не суми, които се натрупват: събрани заедно, те дават число без смисъл. Началното и крайното салдо за периода са в таблица 3, Saldo van de lade. Останалите колони, включително Verschil, се събират както досега — на екрана и в CSV файла за счетоводителя.
Броят се само начините на плащане, които са в брой. Bancontact не е в чекмеджето.
Рестото, което сутрин слагате в чекмеджето, трябва да е записано като касово движение Erin (навътре). Тогава очаквано се отнася за точно същото съдържание като преброено, и всяка разлика е истинска разлика. Всеки ден стои сам за себе си: едно забравено преброяване не замърсява останалата част от месеца.
Ако в един ден се брои два пъти, важи последното преброяване.
Това, което минава по фактура, стои отделно
Продажба, за която издавате фактура, не е касов приход: този оборот принадлежи на дневника на продажбите, а не към дневните касови приходи. Затова Contant ontvangen не включва фактурирана бележка, а фактурираната сума за деня стои в собствена колона Gefactureerd.
Клиентката все пак е платила в брой на касата? Тогава тези пари наистина са в чекмеджето. Те стоят отделно под Contant op factuur и се броят нормално в очакваното чекмедже — иначе този отчет би показал недостиг, какъвто няма.
Трите колони се появяват само когато през този период действително сте фактурирали.
ДДС не се променя от това. Оборотът стои върху бележката и остава в дневните приходи и в обобщението на ДДС; фактурата е друг лист хартия за същата продажба. Вижте Издаване на фактура.
Приключено тримесечие
Всяко тримесечие всичко отива при вашия счетоводител. Щом това стане — тримесечието е изтекло и всички касови дни са изпратени — този период е заключен. По бележка или фактура от такова тримесечие вече нищо не се променя, а екранът го казва с думи: „Q2 2026 is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd." (Q2 2026 е приключено и изпратено на счетоводителя.)
Поправка все пак е възможна, по пътя, който оставя следа: сторниране за бележка, кредитно известие за фактура. И двете носят собствена дата и собствен номер и попадат в текущото тримесечие. Това, което счетоводителят вече има, остава такова, каквото е заминало — първоначалната бележка продължава да се брои в собственото си тримесечие. Сумата не изчезва от май; през септември застава до нея с отрицателен знак.
Таблица 2 — Касови движения
Alles wat buiten een kassabon om in of uit de la ging. — Всичко, което е влязло или излязло от чекмеджето извън касов бон.
Moment (момент), Door (от кого), Reden (причина) и Bedrag (сума). Максимум 500 реда.
Вижте Сторниране и касовото чекмедже за самото записване.
Ако идвате от Optios, тук стоят и вноските и тегленията, които сте въвели там, всяко поотделно, с (uit Optios) (от Optios) в причината — например Storting naar de bank (uit Optios) (вноска в банката, от Optios). Optios не дава час, затова се показва само денят. При Door (от кого) стои служителят или името точно както го е дал Optios, ако не съвпада с никого тук. Вижте Самостоятелно преминаване от Optios.
Таблица 3 — Saldo van de lade (салдо на чекмеджето)
Beginstand + contant ontvangen + ingaven − uitnames = eindstand. — Начално салдо + получено в брой + внасяния − изваждания = крайно салдо.
От начално до крайно салдо, в една сума, която излиза. Post (позиция), Bedrag (сума) и Toelichting (пояснение):
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Beginstand van de lade (начално салдо на чекмеджето) | какво трябва да има в чекмеджето в началото на периода. Пояснението казва откъде идва: последното преброяване преди периода или началното салдо от касовата книга на Optios |
| Contant ontvangen (получено в брой) | същото като сбора на тази колона по-горе |
| Contant op factuur (в брой по фактура) | само ако в периода е фактурирано |
| Ingaven (внасяния) | ресто и други вноски в чекмеджето |
| Uitnames (изваждания) | отрицателно: вноски в банката, изтегляния, разходи в брой |
| Verschillen bij tellingen (разлики при преброяване) | само ако е имало разлика: преброено минус очаквано, за дните с преброяване |
| Eindstand van de lade (крайно салдо на чекмеджето) | какво трябва да има в чекмеджето при затварянето на последния ден |
Таблицата се появява само когато има отправна точка: преброяване или началното салдо от Optios. Салдо, което започва от нула, би било измислено.
Началното салдо от Optios не е преброяване. То никога не стои като Getelde lade (преброено чекмедже) и не прави касов ден преброен. То е само отправната точка: от първото ви собствено преброяване нататък касовата книга продължава с това, което сте преброили.
Таблица 4 — Correcties op een vorige periode (корекции върху предходен период)
Поправки, осчетоводени в този период, но отнасящи се до тримесечие, което вече е при счетоводителя. Тук стоят отделно и не се броят в оборота по-горе.
| Колона | Значение |
|---|---|
| Datum (дата) | денят, в който сте осчетоводили корекцията |
| Periode (период) | приключеното тримесечие, което се поправя, например Q2 2026 |
| Document (документ) | сторнирането, кредитното известие или новата фактура, която идва на негово място |
| Reden (причина) | това, което сте въвели при сторнирането или кредитирането |
| Bedrag (сума) | отрицателна при сторниране и при кредитно известие |
Този блок стои до обичайните числа, а не в тях. Оборотът на това тримесечие си остава оборот на това тримесечие, а поправката на предходен период стои отделно под него. Така никога не събирате двете, а счетоводителят ви вижда с един поглед, че нещо в по-ранна декларация се е променило — със сумата, тримесечието и причината.
Същият блок се появява под Dagontvangsten (дневни приходи) и заминава с това, което се изпраща по имейл на счетоводителя ви. Той стои там само когато в този период действително е поправено нещо.
Сторниране или кредитно известие в рамките на текущото тримесечие не попада тук. Това е обикновен оборот: счетоводителят ви още не е виждал този период, така че няма какво да се поправя по нещо, което той вече има.
Транзакции
Rapporten → Transacties (отчети → транзакции). Това е единственият отчет, който не сумира, а изрежда. Съществува заради въпроса „този клиент казва, че във вторник е платил в брой — вярно ли е?"
Филтрите
Освен периода: Medewerker (служител — „Iedereen", всички), Betaalmiddel (начин на плащане — „Alle", всички), Klant (клиент — „Alle klanten", всички клиенти) и превключвателят Toon ook geannuleerde bonnen (показвай и анулираните бонове), който е включен по подразбиране.
Анулираните бонове присъстват по подразбиране: точно заради тях отваряте този екран. Те не се броят в общата сума.
Изключите ли този превключвател, остава точно това, което се брои и в отчета за оборота. Така можете да сложите двата екрана един до друг; те трябва да съвпадат.
Намерено
Над списъка стоят пет числа: Bonnen (бонове), Tegenboekingen (сторнирания), Geannuleerd (анулирани), Totaal (общо) и Gemiddelde bon (среден бон). Те идват от всички намерени бонове, а не от видимата страница — иначе общата сума би се променяла при прелистване.
Списъкът
Bon (бон — референцията, като 20260904-1432-3f2a9c1d; с „Tegenboeking", сторниране, отдолу, където е приложимо), Afgesloten (приключен), Klant (клиент — или „Geen klant", без клиент), Kassier (касиер), Totaal (общо), Btw (ДДС), Status (статус) и Factuur (фактура — номерът на фактурата към този бон, включително от Optios).
Под списъка, както под касовата книга и дневните постъпления, стои блокът Facturen in deze periode (фактури през този период): всяка фактура и кредитно известие от периода с номера, клиента и бона, за който се отнася — включително фактура без бон, която по определение няма ред в списъка. Вижте Дневни постъпления и ДДС.
Търсене е възможно по референцията на бона: датата, часът на приключване и първите осем знака от ключа му, 20260904-1432-3f2a9c1d. Само дата и час (20260904-1432) дават всички бонове от тази минута; само опашката (3f2a9c1d) също намира бона.
Ако няма нищо: Geen bonnen gevonden — Pas de periode of de filters aan. — Няма намерени бонове — Променете периода или филтрите.
Експортът
Експортът обхваща всички бонове, които отговарят на филтрите ви, а не видимата страница, и има собствени колони: референция, дата, клиент, служители, начин на плащане, брой редове, сума без ДДС, ДДС, общо и статус.
Над 5.000 бона се отрязва, със съобщението Beperkt tot de eerste 5.000 bonnen. Verfijn de periode voor een volledige export. — Ограничено до първите 5.000 бона. Стеснете периода за пълен експорт.