Journal de caisse et transactions
Mis à jour le 2026-09-04
Journal de caisse
Rapporten → Kassaboek (Rapports → Journal de caisse). S'ouvre sur ce mois-ci — un manquant de caisse de la semaine dernière, vous le retrouvez rarement sur une seule journée.
Tableau 1 — Kassaboek
Monnaie + tickets en espèces + entrées − sorties = tiroir attendu.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Datum (date) | |
| Contant ontvangen (reçu en espèces) | les paiements de tickets avec un moyen de paiement en espèces, hors ce qui est passé en facture |
| Contant op factuur (espèces sur facture) | réglé en espèces et facturé : pas une recette de caisse, mais l'argent est bien dans le tiroir |
| Gefactureerd (facturé) | le total facturé ce jour-là, notes de crédit en négatif — ne compte pas dans le tiroir |
| Ingaven (entrées) | la monnaie et les autres dépôts dans le tiroir |
| Uitnames (sorties) | prélèvements, versements bancaires, dépenses en espèces — affichés en positif |
| Verwachte lade (tiroir attendu) | espèces + espèces sur facture + entrées − sorties |
| Getelde lade (tiroir compté) | le dernier comptage de ce jour-là, ou — |
| Verschil (écart) | compté − attendu |
Sans comptage, il y a — et pas 0. Pas de comptage signifie pas d'écart, et non un écart de zéro.
Seuls les moyens de paiement en espèces comptent. Bancontact n'est pas dans le tiroir.
La monnaie que vous déposez le matin dans le tiroir doit être enregistrée comme mouvement de caisse Erin (entrée). Ainsi, attendu porte exactement sur le même contenu que compté, et chaque écart est un vrai écart. Chaque jour se tient tout seul : un comptage oublié ne pollue pas le reste du mois.
Si un jour on compte deux fois, c'est le dernier comptage qui compte.
Ce qui passe en facture est à part
Une vente pour laquelle vous établissez une facture n'est pas une recette de caisse : ce chiffre d'affaires appartient au journal des ventes, pas aux recettes journalières de la caisse. Contant ontvangen laisse donc de côté un ticket facturé, et le total facturé du jour figure dans sa propre colonne Gefactureerd.
La cliente a quand même payé en espèces à la caisse ? Alors cet argent est bien dans le tiroir. Il figure à part sous Contant op factuur et compte normalement dans le tiroir attendu — sinon ce rapport afficherait un manquant qui n'existe pas.
Les trois colonnes n'apparaissent que si vous avez effectivement facturé pendant cette période.
La TVA n'en est pas affectée. Le chiffre d'affaires est sur le ticket et reste dans les recettes journalières et dans le récapitulatif de TVA ; une facture est une autre feuille de papier sur la même vente. Voir Établir une facture.
Un trimestre clôturé
Chaque trimestre, tout part chez votre comptable. Dès que c'est fait — le trimestre est écoulé et toutes ses journées de caisse ont été transmises — cette période est figée. Plus rien ne change à un ticket ou à une facture de ce trimestre, et l'écran le dit en toutes lettres : « Q2 2026 is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd. » (Q2 2026 est clôturé et envoyé au comptable.)
Corriger reste possible, par le chemin qui laisse une trace : une contre-passation pour un ticket, une note de crédit pour une facture. Toutes deux portent leur propre date et leur propre numéro, et toutes deux tombent dans le trimestre en cours. Ce que votre comptable a déjà reçu reste donc tel qu'il est parti — le ticket d'origine continue de compter dans son propre trimestre. Le montant ne disparaît pas de mai ; il vient s'y ajouter en négatif en septembre.
Tableau 2 — Kasbewegingen (mouvements de caisse)
Tout ce qui est entré ou sorti du tiroir en dehors d'un ticket de caisse.
Moment (moment), Door (par), Reden (motif) et Bedrag (montant). Maximum 500 lignes.
Voir Contre-passer et le tiroir-caisse pour l'enregistrement lui-même.
Tableau 3 — Correcties op een vorige periode (corrections sur une période antérieure)
Rectifications comptabilisées dans cette période mais portant sur un trimestre déjà parti chez le comptable. Elles figurent ici à part et ne comptent pas dans le chiffre d'affaires ci-dessus.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Datum (date) | le jour où vous avez comptabilisé la correction |
| Periode (période) | le trimestre clôturé qui est rectifié, par exemple Q2 2026 |
| Document | la contre-passation, la note de crédit, ou la nouvelle facture qui la remplace |
| Reden (motif) | ce que vous avez saisi lors de la contre-passation ou du crédit |
| Bedrag (montant) | négatif pour une contre-passation et pour une note de crédit |
Ce bloc est à côté des chiffres habituels, et non dedans. Le chiffre d'affaires de ce trimestre reste le chiffre d'affaires de ce trimestre, et la rectification d'une période antérieure figure en dessous, séparément. Vous ne mélangez donc jamais les deux, et votre comptable voit d'un coup d'œil qu'une déclaration antérieure a bougé — avec le montant, le trimestre et le motif.
Le même bloc apparaît sous les Dagontvangsten (recettes journalières) et part avec ce qui est envoyé par mail à votre comptable. Il n'est là que si quelque chose a effectivement été rectifié dans cette période.
Une contre-passation ou une note de crédit à l'intérieur du trimestre en cours n'y figure pas. C'est du chiffre d'affaires ordinaire : votre comptable n'a pas encore vu cette période, il n'y a donc rien à rectifier de ce qu'il a déjà.
Transactions
Rapporten → Transacties (Rapports → Transactions). C'est le seul rapport qui n'additionne pas mais qui liste. Il existe pour la question « ce client dit qu'il a payé mardi en espèces, est-ce exact ? »
Les filtres
À côté de la période : Medewerker (collaborateur) (Iedereen, tout le monde), Betaalmiddel (moyen de paiement) (Alle, tous), Klant (client) (Alle klanten, tous les clients) et l'interrupteur Toon ook geannuleerde bonnen (afficher aussi les tickets annulés), qui est activé par défaut.
Les tickets annulés sont là par défaut : c'est précisément pour cela que vous ouvrez cet écran. Ils ne comptent pas dans le total.
Si vous désactivez cet interrupteur, il reste exactement ce qui compte aussi dans le rapport de chiffre d'affaires. Vous pouvez ainsi placer les deux écrans côte à côte ; ils doivent concorder.
Gevonden (trouvés)
Au-dessus de la liste figurent cinq chiffres : Bonnen (tickets), Tegenboekingen (contre-passations), Geannuleerd (annulés), Totaal (total) et Gemiddelde bon (ticket moyen). Ils proviennent de tous les tickets trouvés, pas de la page visible — sinon le total changerait en feuilletant.
La liste
Bon (ticket) — la référence, comme 20260904-1432-3f2a9c1d (avec Tegenboeking en dessous le cas échéant), Afgesloten (clôturé), Klant (ou Geen klant, pas de client), Kassier (caissier), Totaal, Btw (TVA) et Status (statut).
La recherche se fait sur la référence d'un ticket : la date, l'heure de clôture et les huit premiers caractères de sa clé, 20260904-1432-3f2a9c1d. La date et l'heure seules (20260904-1432) donnent tous les tickets de cette minute ; la fin seule (3f2a9c1d) retrouve aussi le ticket.
S'il n'y a rien : Geen bonnen gevonden — Pas de periode of de filters aan. (aucun ticket trouvé — adaptez la période ou les filtres.)
L'export
L'export porte sur tous les tickets qui répondent à vos filtres, pas sur la page visible, et il a ses propres colonnes : référence, date, client, collaborateurs, moyen de paiement, nombre de lignes, montant hors TVA, TVA, total et statut.
Au-delà de 5.000 tickets, l'export est tronqué, avec le message Beperkt tot de eerste 5.000 bonnen. Verfijn de periode voor een volledige export. (limité aux 5.000 premiers tickets. Affinez la période pour un export complet.)