Recettes journalières et TVA
Mis à jour le 2026-10-05
C'est le rapport qui part chez votre comptable. Il s'ouvre par défaut sur vandaag (aujourd'hui), car c'est le moment où vous le consultez : à la clôture.
Rapporten → Dagontvangsten (Rapports → Recettes journalières).
Tableau 1 — Dagontvangsten
TVA additionnée par ligne de caisse, pas recalculée à partir du total du jour.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Datum (date) | par exemple Ma 4 aug 2026 |
| Bonnen (tickets) | le nombre de tickets ce jour-là |
| Tegenboekingen (contre-passations) | des corrections avec un montant négatif ; elles retirent le ticket d'origine du total |
| Gefactureerd (facturé) | combien de tickets de ce jour-là ont reçu une facture. N'apparaît que si vous avez facturé sur cette période. |
| Excl. 21 % (hors TVA 21 %), Btw 21 % (TVA 21 %), Excl. 6 %, Btw 6 % … | visibles uniquement lorsque vous avez travaillé ces jours-là avec plusieurs taux de TVA |
| Totaal excl. (total hors TVA) | sans TVA |
| Totaal btw (total TVA) | |
| Totaal incl. (total TVA comprise) | ce que les clients ont payé au total |
Les jours sans tickets et sans mouvement sont sautés. Un salon fermé le dimanche et le lundi ne veut pas de trente lignes vides par mois.
À partir de deux jours, un graphique Ontvangsten per dag (recettes par jour) s'ajoute. Avec un seul jour, une barre n'est que de la décoration.
Tableau 2 — Ontvangen per betaalmiddel (reçu par moyen de paiement)
Ce qui est effectivement rentré, par jour. Le total doit être égal aux recettes journalières ci-dessus.
Datum, puis une colonne par moyen de paiement que vous avez réellement utilisé sur la période, puis Totaal ontvangen (total reçu).
Tableau 3 — Btw-samenvatting (récapitulatif TVA)
Les quatre chiffres qui aboutissent sur la déclaration de TVA.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Btw-tarief (taux de TVA) | 21%, 6% |
| Maatstaf van heffing (base d'imposition) | le montant hors TVA |
| Verschuldigde btw (TVA due) | |
| Totaal incl. |
Tableau 4 — Facturen in deze periode (factures de cette période)
De facturen en creditnota's die in deze periode uitgeschreven zijn, met de verkoop waarover ze gaan. — Les factures et notes de crédit émises sur cette période, avec la vente à laquelle elles se rapportent.
Ce bloc n'apparaît que si vous avez facturé sur cette période. Si vous n'avez pas facturé, vous voyez exactement le rapport que vous avez toujours vu.
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Datum (date) | la date de la facture ou de la note de crédit elle-même, pas celle du ticket |
| Document | Factuur 2026/0001 (facture), Creditnota 2026/0002 (note de crédit) — ou avec le numéro d'Optios : Factuur D2627 -28 (Optios) |
| Klant (client) | le nom tel qu'il figure sur la facture, souvent celui d'une entreprise |
| Verkoop (vente) | le ticket de caisse dont relève le document, par exemple Bon van 20 aug 2026 10:00 |
| Bedrag (montant) | le total du document ; une note de crédit est négative |
Pourquoi ce bloc existe. Votre comptable reçoit deux piles : ces recettes journalières et votre journal des ventes avec les factures. Sans ce bloc, il ne voit nulle part que la facture 2026/0001 porte sur le ticket du 20 août — et il comptabilise alors cette vente deux fois.
Aucun centime ne bouge. Le chiffre d'affaires est sur le ticket et y reste, avec sa TVA par ligne. Ce bloc n'additionne rien et ne retranche rien ; il mentionne, c'est tout.
Si la colonne Verkoop indique autre chose qu'un ticket — verwijderd (supprimé), tegengeboekt (contre-passé) ou zonder bon (sans ticket) — alors cette vente ne figure pas dans les recettes journalières ci-dessus. Le document existe, mais la vente n'est pas (ou plus) comptée.
Pour verwijderd et tegengeboekt, cela demande vérification : voir Créer une facture. Pour Zonder bon — niet in de dagontvangsten (sans ticket — pas dans les recettes journalières), rien n'est anormal : c'est une facture que vous avez sciemment établie sans ticket, pour un chiffre d'affaires que la caisse n'a jamais vu. Voir Une facture sans ticket de caisse.
Si une telle facture figure dans la période, deux colonnes s'ajoutent — Excl. btw (hors TVA) et Btw (TVA) — pour toutes les lignes de ce bloc. Pour une facture sur un ticket, elles répètent ce qui est déjà au-dessus ; pour une facture sans ticket, elles sont le seul endroit où trouver cette base d'imposition et cette TVA, et elles restent à comptabiliser.
Pourquoi la TVA n'est pas recalculée
La TVA est déjà fixée par ligne de ticket, arrondie sur la ligne au moment de l'encaissement. Ce rapport ne fait qu'additionner ces centimes.
S'il recalculait la TVA à partir du total du jour, il s'écarterait d'un centime, pour trois lignes de € 3,33, du ticket que le client a eu en main — et votre déclaration ne concorderait plus avec votre caisse.
Questions fréquentes
Je ne vois qu'une seule paire de colonnes de TVA. C'est que vous n'avez utilisé qu'un seul taux sur cette période. Avec un seul taux, Excl. 21 % et Totaal excl. sont la même colonne, et les afficher deux fois n'aide personne.
Puis-je envoyer ceci automatiquement à mon comptable ? Oui, avec Naar de boekhouder (vers le comptable) : avec le bouton pour la période que vous choisissez, ou automatiquement par mois ou par trimestre (Instellingen → Het salon → Uw boekhouder → Automatisch doorsturen (paramètres → le salon → votre comptable → transmettre automatiquement)). Ce rapport part alors en CSV dans l'e-mail à votre comptable. Voir Le fonctionnement des rapports. Vos journées de caisse ne partent pas jour par jour vers ClearFacts ; elles n'y partent comme documents que si vous l'activez dans la liaison.
Je vois une colonne Gefactureerd. Ce chiffre d'affaires compte-t-il double ? Non. Cette colonne compte des tickets, pas des montants. Le chiffre d'affaires d'un ticket facturé est simplement compté dans les montants à côté — une facture, c'est le même argent sur une autre feuille. Voir Créer une facture.