Pointer les virements
Mis à jour le 2026-10-02
Rapporten → Overschrijvingen (Rapports → Virements). Une liste à part de tout ce qui est réglé par virement, et l'endroit où vous chargez les extraits de compte de votre banque pour voir si le client a vraiment payé.
Figurent sur la liste :
- chaque ticket clôturé avec Overschrijving (virement) comme moyen de paiement (non contre-passé, non supprimé) ;
- chaque facture sans ticket de caisse — un mariage ou une entreprise qui paie après coup.
S'il y a une facture sur un ticket, elle figure à côté : vous pointez le ticket, et la facture suit.
Qui le voit. Le droit Overschrijvingen afpunten (pointer les virements) sur la fiche du collaborateur. Le gérant et un manager l'ont par défaut ; un collaborateur non, tant que vous ne le cochez pas. Une connexion de travail ne l'obtient jamais : cet écran affiche des noms et des numéros de compte de clients. Voir Ajouter un collaborateur.
La liste
En haut, le même sélecteur de période que pour les autres rapports, et un filtre sur le statut. L'écran s'ouvre sur Dit jaar (cette année) : un virement arrive souvent des semaines après le ticket.
| Colonne | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| Datum (date) | le jour du ticket, ou le jour où la facture a été émise |
| Klant (client) | le client sur le ticket, ou l'acheteur sur la facture |
| Bon of factuur (ticket ou facture) | un lien : vers le ticket dans Transactions, ou vers la facture |
| Mededeling (communication) | la communication structurée de ce ticket ou de cette facture, +++123/4567/89002+++ |
| Bedrag (montant) | ce qui doit rentrer |
| Status (statut) | voir ci-dessous |
| Gevonden in (trouvé dans) | l'extrait de compte, la date à la banque, le montant et le nom de qui a payé |
| Statut | Signifie |
|---|---|
| Open (ouvert) | rien n'est encore rentré |
| Ontvangen (reçu) | exactement le montant |
| Deels (partiel) | une partie ; l'écran dit combien |
| Te veel (trop) | plus que demandé — à rembourser, ou une mauvaise association |
Une facture que quelqu'un a un jour mise à la main Op betaald (sur payé) figure sur Ontvangen, avec dans Gevonden in : met de hand op betaald gezet — geen bankregel (mise sur payé à la main — pas de ligne bancaire).
La communication
Chaque ticket et chaque facture a sa propre communication structurée. Elle ne change jamais. Vous la trouvez :
- dans cette liste ;
- à la caisse, sur le ticket lui-même, tant que l'argent n'est pas là ;
- sur le pdf d'une facture qui n'est pas encore payée : Vermeld bij uw overschrijving: +++…+++ (Mentionnez avec votre virement : +++…+++).
Donnez-la au client. Un virement avec cette communication sera ensuite reconnu sans le moindre doute.
Charger un extrait de compte
En haut à droite : Uittreksel opladen (charger un extrait de compte). Vous pouvez charger trois types de fichiers.
| Fichier | Comment |
|---|---|
| CODA (recommandé) | le format standard belge pour les extraits de compte, établi par Febelfin. Chaque banque belge le propose ; l'endroit où vous le téléchargez diffère d'une banque à l'autre. Il est lu immédiatement. |
| csv | l'export de vos opérations. Au premier fichier, vous choisissez une fois quelle colonne est quoi ; ensuite, le salon s'en souvient. |
| Excel | Argenta fournit ses opérations en fichier Excel et non en csv. Cela fonctionne aussi. |
L'écran d'association des colonnes. Si HairConnect reconnaît l'export de KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING ou Argenta, les colonnes sont déjà remplies et vous ne faites que les vérifier. Pour un autre fichier : choisissez la colonne pour chaque champ. Seuls la date de comptabilisation et le montant sont obligatoires (une colonne avec un signe moins, ou une colonne crédit et une colonne débit).
Chez ING, le nom de qui a payé ne figure pas dans une colonne propre, mais dans Detail van de omzet (détail du mouvement). Ce texte est repris, pour que la reconnaissance puisse aussi y chercher.
Charger deux fois le même fichier ne fait aucun mal. Chaque ligne bancaire n'est conservée qu'une seule fois, même si deux extraits se chevauchent. Sous Uittreksels (extraits de compte), vous voyez chaque fichier chargé : qui l'a chargé, quand, pour quel compte et quelle période, et combien de lignes étaient nouvelles.
Rien n'est pointé au chargement. Ce qui semble aller ensemble figure ensuite sous Voorstellen (propositions).
Confirmer les propositions
Sous Voorstellen (propositions) figure ce qui va probablement ensemble. Seul l'argent entrant est pris en compte. Le logiciel cherche dans cet ordre :
| Trouvé sur | Quand | Certain ? |
|---|---|---|
| Mededeling (communication) | la communication à la banque est celle d'un seul ticket ou d'une seule facture — même si le client l'a tapée dans le champ libre, ou a mentionné le numéro de facture | oui |
| Bedrag en naam (montant et nom) | exactement le montant ouvert, le nom à la banque ressemble à celui du client, et la banque l'a comptabilisé dans les 30 jours suivant le ticket (ou jusqu'à 7 jours avant) | oui, si c'est la seule qui correspond |
| Samen betaald (payé ensemble) | un seul virement pour deux à quatre tickets de personnes portant ce nom — une famille | oui, s'il n'y a qu'une seule combinaison qui correspond |
| Alleen bedrag (montant seul) | exactement le montant dans cette fenêtre, mais le nom ne dit rien | jamais |
Le nom ressemble quand deux mots du client figurent à la banque, ou un mot en entier et une initiale : COMMEYNE K est Kris Commeyne. Les accents et les majuscules ne comptent pas.
Vous pouvez confirmer de trois manières :
- Bevestigen (confirmer) sur une ligne. La fenêtre dit d'avance exactement ce qui va se passer.
- Geselecteerde bevestigen (confirmer la sélection) : cochez-en quelques-unes.
- Alle zekere bevestigen (confirmer toutes les certaines), en haut à droite : uniquement les propositions avec la coche Zeker (certain). La fenêtre les énumère.
Rien ne passe sur reçu sans que vous ne confirmiez. Même une proposition certaine reste une proposition tant que vous ne cliquez pas. Chaque confirmation est inscrite au journal.
Associer et dissocier à la main
- Te ontvangen → Koppelen (à recevoir → associer) : choisissez la ligne bancaire avec laquelle ce ticket a été payé. Si vous laissez le montant vide, le ticket reçoit ce qui reste ouvert. Si vous remplissez un montant, c'est un paiement partiel ; vous y associez plus tard un deuxième virement.
- Niet gekoppeld → Koppelen (non associé → associer) : partez de l'argent à la banque et choisissez un ou plusieurs tickets. Avec plusieurs tickets — une famille qui paie ensemble — chaque ticket reçoit ce qui reste ouvert, et le dernier ce qui reste. Qui a payé trop, vous le voyez donc sur ce dernier ticket.
- Ontkoppelen (dissocier) : détache à nouveau un paiement. La ligne bancaire revient sous Niet gekoppeld (non associé). Rien n'est effacé ; le journal indique qui l'a associé et qui l'a dissocié.
Non associé
Tous les montants entrants de vos extraits de compte qui ne correspondent encore (entièrement) à rien. On y trouve aussi de l'argent qui n'a rien à voir avec un virement d'un client — un remboursement, une prime. Il peut y rester.
La facture suit
Si l'argent d'une facture est entièrement rentré, cette facture passe sur Betaald (payée), avec comme date de paiement le jour où la banque l'a comptabilisé. Si vous dissociez à nouveau le paiement, elle revient sur Uitgegeven (émise). Une facture que quelqu'un a mise à la main sur payé reste la sienne.
Une facture sur un ticket payé par virement reste ouverte jusqu'à ce que l'argent soit là. Jusqu'au 2 octobre 2026, une telle facture recevait immédiatement Betaald op (payé le) et un montant à payer de zéro, alors que l'argent devait encore arriver. Désormais, elle indique Te betalen tegen … (à payer pour le …) avec la communication, et passe sur payée dès que vous pointez le virement. Ce qui a été payé au comptoir en espèces ou par carte compte simplement comme payé d'avance dans la facture électronique.
Dans la liste des factures, sous le statut d'une telle facture, figure Overschrijving: open, deels ou ontvangen (virement : ouvert, partiel ou reçu).
Remboursements aux clients
La même liste montre aussi l'argent qui sort : l'avoir que vous remboursez à un client par virement. Mettez le filtre Richting (sens) sur Vertrekkend (sortant) pour ne voir que ceux-là. Un tel remboursement se prépare sur la fiche client — voir Lire la fiche.
| Statut | Signifie |
|---|---|
| Terug te betalen (à rembourser) | préparé, l'argent n'est pas encore parti. L'avoir figure encore sur la fiche. |
| Terugbetaald (remboursé) | confirmé. L'avoir a quitté la fiche. |
Après le chargement d'un extrait de compte, le logiciel cherche aussi parmi les lignes sortantes : certain si le montant correspond et que l'argent est parti vers le numéro de compte du client, ou si la communication est celle du remboursement. L'argent entrant n'est jamais associé à un remboursement, et inversement. Cela reste une proposition tant que vous ne confirmez pas.
Sans extrait de compte, c'est possible aussi : Terugbetaald (remboursé) confirme à la main. Terugzetten (remettre) annule cette confirmation (l'avoir revient), Annuleren (annuler) abandonne un remboursement qui n'est pas encore parti.
Sur l'écran d'aperçu
Qui peut ouvrir cet écran voit sur l'aperçu un chiffre Open overschrijvingen (virements ouverts) : combien attendent déjà leur argent depuis plus de deux semaines. Cliquez dessus et vous arrivez ici, avec exactement cette liste.
Télécharger
Avec le bouton Downloaden (télécharger), comme pour les autres rapports : PDF, CSV ou Excel. Le pdf est une liste à joindre à vos extraits de compte ou à remettre à votre comptable. Le téléchargement suit la période, le statut et le sens, pas la page visible.