Le journal de caisse

Mis à jour le 2026-10-02

Chaque ticket de caisse clôturé entre dans le journal. Un ticket clôturé ne change plus ; une erreur se rectifie par une contre-passation. Vous n'avez rien à faire pour cela, mais cela explique pourquoi certaines choses sont délibérément impossibles.

Comment un ticket est désigné

Un ticket n'a pas de numéro par défaut. Une facture a besoin d'un numéro ; un ticket de caisse non, et HairConnect n'en attribue donc pas. Vous reconnaissez un ticket au client, à la date et à l'heure de clôture : dans la caisse il apparaît comme Bon van 14:32 (ticket de 14:32), sur le ticket imprimé comme Kasticket avec 04/09/2026 14:32 à côté, et dans le mail au client comme Ticket du 4 septembre 2026 à 14:32.

Là où un ticket doit tenir dans une table ou un fichier — Rapporten → Transacties (Rapports → Transactions) et le csv pour le comptable — figure une référence : 20260904-1432-3f2a9c1d, soit la date, l'heure de clôture et les huit premiers caractères de la clé du ticket. Elle se trie dans l'ordre du temps et désigne exactement un ticket.

Plus d'un client sur un ticket

Un ticket peut porter plus d'un client : une mère et sa fille qui règlent ensemble, c'est un ticket ordinaire. Il est rattaché à un seul client — c'est là que vont l'avoir, la facture et le mail de caisse — et les autres figurent en dessous comme Samen met … (Avec …), dans Rapporten → Transacties (Rapports → Transactions) dans la colonne Client et sur le ticket dans la caisse sous le nom du client. Qui a une fiche client y est relié ; qui n'en a pas n'y figure qu'avec son nom. Les montants n'en sont pas modifiés. Aujourd'hui, de tels tickets ne viennent que de la migration depuis Optios ; la caisse elle-même n'ajoute pas encore de deuxième client.

Tickets numérotés

Si vous voulez malgré tout un numéro dessus — parce que votre ancien logiciel en donnait et que vos clients ou votre comptable y sont habitués — activez-le dans Instellingen → Kassa instellen (Réglages → Régler la caisse). Ce n'est pas obligatoire ; c'est permis. Chaque ticket que vous clôturez ensuite reçoit un numéro du type 2026-0042, croissant par exercice. Il vient à côté de la date et de l'heure : sur le ticket imprimé, sur l'écran de caisse, dans Rapporten → Transacties (Rapports → Transactions) et dans votre export. Les tickets déjà existants n'en reçoivent pas — rien n'est numéroté rétroactivement. Si vous le désactivez plus tard, les tickets numérotés gardent leur numéro et les nouveaux n'en ont plus ; des trous apparaissent alors dans la série. C'est normal, aucun ticket n'a disparu : un numéro n'est jamais réutilisé, même si vous supprimez un ticket.

Ce qui figure encore sur cet écran

Sous Instellingen → Kassa instellen (Réglages → Régler la caisse), il y a, à côté de la numérotation, un second interrupteur : Ik reken af met menu's (j'encaisse avec des formules). Il ne concerne pas le journal mais l'écran d'encodage — il fait s'ouvrir la caisse sur Menu's (formules) et transforme l'onglet Diensten (prestations) en onglet Extra. Voir Créer un ticket de caisse. Il ne change rien à la numérotation.

Et un troisième : Kasticket automatisch afdrukken (imprimer automatiquement le ticket de caisse), désactivé par défaut. Désactivé signifie que rien n'est imprimé après l'encaissement ; le tiroir s'ouvre bien lors d'un paiement en espèces, car il est relié à l'imprimante à tickets. Si le client demande son ticket, vous l'envoyez par e-mail avec Ticket mailen (envoyer le ticket par e-mail) sur le ticket ; qui a malgré tout une imprimante l'imprime avec Afdrukken (imprimer). Voir Encaisser et clôturer.

Ce qui n'est jamais possible

• Supprimer un ticket de caisse. La tentative est refusée : Kassabonnen worden nooit verwijderd. Gebruik void() met een reden. (Les tickets de caisse ne sont jamais supprimés. Utilisez void() avec une raison.)
• Modifier un ticket clôturé. Seules les données d'une contre-passation peuvent encore s'y ajouter. Tout le reste est refusé avec : Een afgesloten kassabon mag niet meer wijzigen. Maak een tegenboeking. (Un ticket de caisse clôturé ne peut plus être modifié. Faites une contre-passation.)

Vous corrigez donc toujours au moyen d'une contre-passation.

La TVA

La TVA est calculée par ligne de ticket et arrondie à ce moment-là, pendant que vous encaissez. Les rapports ne font qu'additionner ces centimes ; ils ne recalculent jamais la TVA à partir du total journalier.

Ce n'est pas de la pinaillerie : avec trois lignes de € 3,33, un recalcul à partir du total s'écarte d'un centime du ticket que le client a eu en main — et votre déclaration ne correspond alors plus à votre caisse.

Les chèques-cadeaux, l'avoir et les lignes de remise séparées ne portent pas de TVA. Pour un chèque-cadeau, la TVA ne suit qu'au moment de l'échange, sur ce qui est alors acheté.

Où retrouver le journal

Le journal des actions conserve qui a fait quelque chose, pas ce qu'il y avait sur le ticket. Cela, c'est dans le journal de caisse lui-même.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la caisse est hors ligne ? Encoder est possible, encaisser non. La clôture se fait sur le serveur : c'est là que se fixent le numéro, le stock et les soldes des chèques-cadeaux et des avoirs. Le brouillon de ticket reste sur votre appareil et suit dès que la connexion est là.

Je vois une contre-passation dans mon chiffre d'affaires du jour. Compte-t-elle en double ? Non. Dans les rapports de chiffre d'affaires, l'original comme la contre-passation disparaissent tous les deux. Si seul l'original disparaissait, la contre-passation négative rendrait le chiffre d'affaires du jour trop bas.