Отметка на банкови преводи
Обновено на 2026-10-02
Rapporten → Overschrijvingen (отчети → банкови преводи). Отделен списък с всичко, което се плаща по банков превод, и мястото, където качвате извлеченията от банката си, за да видите дали клиентът наистина е платил.
В списъка стоят:
- всеки приключен бон с Overschrijving (банков превод) като платежно средство (несторниран, неизтрит);
- всяка фактура без касова бележка — сватба или фирма, която плаща по-късно.
Ако по даден бон има фактура, тя стои до него: отмятате бона и фактурата го следва.
Кой вижда това. Правото Overschrijvingen afpunten (отметка на банкови преводи) в картона на служителя. Управителят и мениджърът го имат по подразбиране; служителят — не, докато не го отметнете. Работният вход никога не го получава: на този екран стоят имена и номера на сметки на клиенти. Вижте Добавяне на служител.
Списъкът
Най-горе е същият избор на период като при другите отчети, и филтър по Status (статус). Екранът се отваря на Dit jaar (тази година): банковият превод често пристига седмици след бона.
| Колона | Какво съдържа |
|---|---|
| Datum (дата) | денят на бона или денят, в който фактурата е издадена |
| Klant (клиент) | клиентът върху бона или купувачът по фактурата |
| Bon of factuur (бон или фактура) | връзка: към бона в Transacties (транзакции) или към фактурата |
| Mededeling (основание) | структурираното основание на този бон или тази фактура, +++123/4567/89002+++ |
| Bedrag (сума) | това, което трябва да постъпи |
| Status (статус) | вижте по-долу |
| Gevonden in (намерено в) | извлечението, датата в банката, сумата и името на платеца |
| Статус | Означава |
|---|---|
| Open (открит) | още нищо не е постъпило |
| Ontvangen (получен) | точно сумата |
| Deels (частично) | част от нея; екранът казва колко |
| Te veel (в повече) | повече от поисканото — за връщане или грешно свързване |
Фактура, която някой някога ръчно е отбелязал с Op betaald (като платена), стои на Ontvangen, а в Gevonden in пише: met de hand op betaald gezet — geen bankregel (ръчно отбелязана като платена — няма банков ред).
Основанието
Всеки бон и всяка фактура има свое собствено структурирано основание (gestructureerde mededeling). То никога не се променя. Намирате го:
- в този списък;
- в касата, върху самия бон, докато парите не са постъпили;
- върху pdf-а на фактура, която още не е платена: Vermeld bij uw overschrijving: +++…+++ (посочете при превода си: +++…+++).
Дайте го на клиента. Банков превод с това основание после се разпознава без никакво съмнение.
Качване на извлечение
Горе вдясно: Uittreksel opladen (качване на извлечение). Можете да качите три вида файлове.
| Файл | Как |
|---|---|
| CODA (препоръчително) | белгийският стандартен формат за банкови извлечения, определен от Febelfin. Всяка белгийска банка го предлага; откъде се изтегля, зависи от банката. Прочита се веднага. |
| csv | експортът на вашите операции. При първия файл избирате веднъж коя колона какво е; след това салонът го запомня. |
| Excel | Argenta дава операциите си като Excel файл, а не като csv. И това става. |
Екранът за свързване на колоните. Ако HairConnect разпознае експорта на KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING или Argenta, колоните вече са попълнени и само ги преглеждате. При друг файл: изберете колоната за всяко поле. Задължителни са само датата на осчетоводяване и сумата (една колона със знак минус или една колона постъпления и една колона плащания).
При ING името на платеца не стои в отделна колона, а в Detail van de omzet (подробности за операцията). Този текст също се пренася, така че разпознаването може да търси и в него.
Да качите един и същ файл два пъти не вреди. Всеки банков ред се записва само веднъж, дори когато две извлечения се припокриват. Под Uittreksels (извлечения) виждате всеки качен файл: кой го е качил, кога, за коя сметка и за кой период, и колко реда са били нови.
При качването нищо не се отмята. Това, което изглежда, че си принадлежи, стои след това под Voorstellen (предложения).
Потвърждаване на предложения
Под Voorstellen (предложения) стои това, което вероятно си принадлежи. Участват само пари, които са постъпили. Програмата търси в този ред:
| Намерено по | Кога | Сигурно? |
|---|---|---|
| Mededeling (основание) | основанието в банката е това на един бон или една фактура — дори ако клиентът го е написал в свободното поле или е посочил номера на фактурата | да |
| Bedrag en naam (сума и име) | точно неплатената сума, името в банката прилича на това на клиента и банката го е осчетоводила до 30 дни след бона (или до 7 дни преди него) | да, ако е единственото, което пасва |
| Samen betaald (платено заедно) | един банков превод за два до четири бона на хора с това име — семейство | да, ако пасва само една комбинация |
| Alleen bedrag (само сума) | точно сумата в този период, но името не казва нищо | никога |
Името прилича, ако две думи от клиента стоят в банката или една дума изцяло и един инициал: COMMEYNE K е Kris Commeyne. Ударенията и главните букви не се броят.
Потвърждаването става по три начина:
- Bevestigen (потвърждаване) на един ред. Прозорецът казва предварително какво точно ще се случи.
- Geselecteerde bevestigen (потвърждаване на избраните): отметнете няколко.
- Alle zekere bevestigen (потвърждаване на всички сигурни), горе вдясно: само предложенията с отметка Zeker (сигурно). Прозорецът ги изброява.
Нищо не стои като получено, без вие да го потвърдите. Дори сигурно предложение остава предложение, докато не щракнете. Всяко потвърждение влиза в дневника.
Ръчно свързване и разкачване
- Te ontvangen → Koppelen (за получаване → свързване): изберете банковия ред, с който е платен този бон. Ако оставите сумата празна, бонът получава това, което още остава неплатено. Ако попълните сума, това е частично плащане; втори банков превод свързвате към него по-късно.
- Niet gekoppeld → Koppelen (несвързани → свързване): тръгнете от парите в банката и изберете един или повече бона. При повече бонове — семейство, което плаща заедно — всеки бон получава това, което още остава неплатено, а последният — каквото остане. Който е платил в повече, го виждате значи на този последен бон.
- Ontkoppelen (разкачване): разкачва плащането отново. Банковият ред се връща под Niet gekoppeld (несвързани). Нищо не се изтрива; в дневника стои кой го е свързал и кой го е разкачил.
Несвързани
Под Niet gekoppeld (несвързани) стоят всички входящи суми от вашите извлечения, които още не принадлежат (изцяло) никъде. Там стоят и пари, които нямат нищо общо с банков превод от клиент — възстановена сума, премия. Те могат да си останат там.
Фактурата следва
Ако парите по дадена фактура са постъпили изцяло, тази фактура минава на Betaald (платена), с датата, на която банката я е осчетоводила, като дата на плащане. Ако разкачите плащането отново, тя се връща на Uitgegeven (издадена). Фактура, която някой ръчно е отбелязал като платена, остава негова.
Фактура по бон, платен с банков превод, стои открита, докато парите пристигнат. До 2 октомври 2026 г. такава фактура веднага получаваше Betaald op (платено на) и сума за плащане нула, макар парите още да предстояха. Сега тя казва Te betalen tegen … (платима до …) заедно с основанието и минава на платена, щом отметнете банковия превод. Това, което е платено на щанда в брой или с карта, в електронната фактура просто се брои като предплатено.
В списъка с фактури под статуса на такава фактура стои Overschrijving: open (банков превод: открит), deels (частично) или ontvangen (получен).
Връщане на пари на клиенти
Същият списък показва и пари, които излизат: клиентски кредит, който връщате на клиент по банков превод. Поставете филтъра Richting (посока) на Vertrekkend (изходящи), за да виждате само тях. Такова връщане подготвяте в клиентското досие — вижте Четене на досието.
| Статус | Означава |
|---|---|
| Terug te betalen (за връщане) | подготвено, парите още не са излезли. Кредитът все още стои в досието. |
| Terugbetaald (върнато) | потвърдено. Кредитът е свален от досието. |
След качването на извлечение програмата търси и сред изходящите редове: сигурно е, ако сумата съвпада и парите са отишли по номера на сметката на клиента, или ако основанието е това на връщането. Пари, които са постъпили, никога не се свързват с връщане, и обратно. Остава предложение, докато не потвърдите.
Може и без извлечение: Terugbetaald (върнато) потвърждава ръчно. Terugzetten (връщане назад) оттегля това потвърждение (кредитът се връща), Annuleren (анулиране) отменя връщане, което още не е излязло.
На обзорния екран
Който има право да отвори този екран, вижда в обзора число Open overschrijvingen (открити банкови преводи): колко от тях чакат пари повече от две седмици. Щракнете върху него и стигате тук, точно с този списък.
Изтегляне
С бутона Downloaden (изтегляне), както при другите отчети: PDF, CSV или Excel. Pdf-ът е списък, който да приложите към извлеченията си или да дадете на счетоводителя си. Изтеглянето следва периода, статуса и посоката, а не видимата страница.