Касова книга и транзакции

Обновено на 2026-09-04

Касова книга

Rapporten → Kassaboek (отчети → касова книга). Отваря се на този месец — касов недостиг от миналата седмица рядко се търси в рамките на един ден.

Таблица 1 — Касова книга

Wisselgeld + contante bonnen + ingaven − uitnames = verwachte lade. — Ресто + бонове в брой + внасяния − изваждания = очаквано чекмедже.

Без преброяване стои —, а не 0. Липса на преброяване означава липса на разлика, а не разлика от нула.

Броят се само начините на плащане, които са в брой. Bancontact не е в чекмеджето.

Рестото, което сутрин слагате в чекмеджето, трябва да е записано като касово движение Erin (навътре). Тогава очаквано се отнася за точно същото съдържание като преброено, и всяка разлика е истинска разлика. Всеки ден стои сам за себе си: едно забравено преброяване не замърсява останалата част от месеца.

Ако в един ден се брои два пъти, важи последното преброяване.

Това, което минава по фактура, стои отделно

Продажба, за която издавате фактура, не е касов приход: този оборот принадлежи на дневника на продажбите, а не към дневните касови приходи. Затова Contant ontvangen не включва фактурирана бележка, а фактурираната сума за деня стои в собствена колона Gefactureerd.

Клиентката все пак е платила в брой на касата? Тогава тези пари наистина са в чекмеджето. Те стоят отделно под Contant op factuur и се броят нормално в очакваното чекмедже — иначе този отчет би показал недостиг, какъвто няма.

Трите колони се появяват само когато през този период действително сте фактурирали.

ДДС не се променя от това. Оборотът стои върху бележката и остава в дневните приходи и в обобщението на ДДС; фактурата е друг лист хартия за същата продажба. Вижте Издаване на фактура.

Приключено тримесечие

Всяко тримесечие всичко отива при вашия счетоводител. Щом това стане — тримесечието е изтекло и всички касови дни са изпратени — този период е заключен. По бележка или фактура от такова тримесечие вече нищо не се променя, а екранът го казва с думи: „Q2 2026 is afgesloten en naar de boekhouder gestuurd." (Q2 2026 е приключено и изпратено на счетоводителя.)

Поправка все пак е възможна, по пътя, който оставя следа: сторниране за бележка, кредитно известие за фактура. И двете носят собствена дата и собствен номер и попадат в текущото тримесечие. Това, което счетоводителят вече има, остава такова, каквото е заминало — първоначалната бележка продължава да се брои в собственото си тримесечие. Сумата не изчезва от май; през септември застава до нея с отрицателен знак.

Таблица 2 — Касови движения

Alles wat buiten een kassabon om in of uit de la ging. — Всичко, което е влязло или излязло от чекмеджето извън касов бон.

Moment (момент), Door (от кого), Reden (причина) и Bedrag (сума). Максимум 500 реда.

Вижте Сторниране и касовото чекмедже за самото записване.

Таблица 3 — Correcties op een vorige periode (корекции върху предходен период)

Поправки, осчетоводени в този период, но отнасящи се до тримесечие, което вече е при счетоводителя. Тук стоят отделно и не се броят в оборота по-горе.

Този блок стои до обичайните числа, а не в тях. Оборотът на това тримесечие си остава оборот на това тримесечие, а поправката на предходен период стои отделно под него. Така никога не събирате двете, а счетоводителят ви вижда с един поглед, че нещо в по-ранна декларация се е променило — със сумата, тримесечието и причината.

Същият блок се появява под Dagontvangsten (дневни приходи) и заминава с това, което се изпраща по имейл на счетоводителя ви. Той стои там само когато в този период действително е поправено нещо.

Сторниране или кредитно известие в рамките на текущото тримесечие не попада тук. Това е обикновен оборот: счетоводителят ви още не е виждал този период, така че няма какво да се поправя по нещо, което той вече има.

Транзакции

Rapporten → Transacties (отчети → транзакции). Това е единственият отчет, който не сумира, а изрежда. Съществува заради въпроса „този клиент казва, че във вторник е платил в брой — вярно ли е?"

Филтрите

Освен периода: Medewerker (служител — „Iedereen", всички), Betaalmiddel (начин на плащане — „Alle", всички), Klant (клиент — „Alle klanten", всички клиенти) и превключвателят Toon ook geannuleerde bonnen (показвай и анулираните бонове), който е включен по подразбиране.

Анулираните бонове присъстват по подразбиране: точно заради тях отваряте този екран. Те не се броят в общата сума.

Изключите ли този превключвател, остава точно това, което се брои и в отчета за оборота. Така можете да сложите двата екрана един до друг; те трябва да съвпадат.

Намерено

Над списъка стоят пет числа: Bonnen (бонове), Tegenboekingen (сторнирания), Geannuleerd (анулирани), Totaal (общо) и Gemiddelde bon (среден бон). Те идват от всички намерени бонове, а не от видимата страница — иначе общата сума би се променяла при прелистване.

Списъкът

Bon (бон — референцията, като 20260904-1432-3f2a9c1d; с „Tegenboeking", сторниране, отдолу, където е приложимо), Afgesloten (приключен), Klant (клиент — или „Geen klant", без клиент), Kassier (касиер), Totaal (общо), Btw (ДДС) и Status (статус).

Търсене е възможно по референцията на бона: датата, часът на приключване и първите осем знака от ключа му, 20260904-1432-3f2a9c1d. Само дата и час (20260904-1432) дават всички бонове от тази минута; само опашката (3f2a9c1d) също намира бона.

Ако няма нищо: Geen bonnen gevonden — Pas de periode of de filters aan. — Няма намерени бонове — Променете периода или филтрите.

Експортът

Експортът обхваща всички бонове, които отговарят на филтрите ви, а не видимата страница, и има собствени колони: референция, дата, клиент, служители, начин на плащане, брой редове, сума без ДДС, ДДС, общо и статус.

Над 5.000 бона се отрязва, със съобщението Beperkt tot de eerste 5.000 bonnen. Verfijn de periode voor een volledige export. — Ограничено до първите 5.000 бона. Стеснете периода за пълен експорт.