Conciliar transferencias
Actualizado el 2026-10-02
Rapporten → Overschrijvingen (informes → transferencias). Una lista aparte de todo lo que se paga por transferencia, y el lugar donde subes los extractos de tu banco para ver si el cliente ha pagado de verdad.
En la lista aparecen:
- cada ticket cerrado con Overschrijving (transferencia) como medio de pago (no anulado, no eliminado);
- cada factura sin ticket: una boda o una empresa que paga después.
Si hay una factura sobre un ticket, aparece al lado: concilias el ticket, y la factura le sigue.
Quién ve esto. El permiso Overschrijvingen afpunten (conciliar transferencias) de la ficha de empleado. El responsable del salón y un manager lo tienen por defecto; un empleado no, hasta que lo marques. Un acceso de trabajo no lo recibe nunca: en esta pantalla aparecen nombres y números de cuenta de clientes. Consulta Añadir un empleado.
La lista
Arriba, el mismo selector de periodo que en los demás informes, y un filtro por estado. La pantalla se abre en Dit jaar (este año): una transferencia llega a menudo semanas después del ticket.
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Datum (fecha) | el día del ticket, o el día en que se emitió la factura |
| Klant (cliente) | el cliente del ticket, o el comprador de la factura |
| Bon of factuur (ticket o factura) | un enlace: al ticket en Transacties (transacciones), o a la factura |
| Mededeling (comunicación) | la comunicación estructurada de ese ticket o factura, +++123/4567/89002+++ |
| Bedrag (importe) | lo que debe entrar |
| Status (estado) | consulta más abajo |
| Gevonden in (encontrado en) | el extracto, la fecha en el banco, el importe y el nombre de quien pagó |
| Estado | Significa |
|---|---|
| Open (pendiente) | todavía no ha entrado nada |
| Ontvangen (recibido) | exactamente el importe |
| Deels (parcial) | una parte; la pantalla dice cuánto |
| Te veel (de más) | más de lo pedido: devolverlo, o un vínculo equivocado |
Una factura que alguien marcó en su día a mano como Op betaald (pagada) figura como Ontvangen, con en Gevonden in: met de hand op betaald gezet — geen bankregel (marcada a mano como pagada, sin línea bancaria).
La comunicación estructurada
Cada ticket y cada factura tiene su propia comunicación estructurada. Nunca cambia. La encuentras:
- en esta lista;
- en la caja, en el propio ticket, mientras el dinero no haya llegado;
- en el PDF de una factura que todavía no se ha pagado: Vermeld bij uw overschrijving: +++…+++ (Indique en su transferencia: +++…+++).
Dásela al cliente. Una transferencia con esa comunicación se reconoce después sin ninguna duda.
Subir un extracto
Arriba a la derecha: Uittreksel opladen (subir extracto). Puedes subir tres tipos de archivo.
| Archivo | Cómo |
|---|---|
| CODA (recomendado) | el formato estándar belga para extractos de cuenta, establecido por Febelfin. Todos los bancos belgas lo ofrecen; dónde se descarga depende de cada banco. Se lee al instante. |
| csv | la exportación de tus movimientos. Con el primer archivo eliges una vez qué columna es cuál; después el salón lo recuerda. |
| Excel | Argenta entrega sus movimientos como archivo de Excel y no como csv. También funciona. |
La pantalla de asignación de columnas. Si HairConnect reconoce la exportación de KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING o Argenta, las columnas ya están rellenadas y solo las revisas. Con otro archivo, elige la columna para cada campo. Solo son obligatorios la fecha contable y el importe (una columna con signo menos, o una columna de abono y otra de cargo).
En ING, el nombre de quien pagó no está en una columna propia, sino en Detail van de omzet (detalle del movimiento). Ese texto se incluye, para que el reconocimiento también pueda buscar en él.
Subir dos veces el mismo archivo no hace ningún daño. Cada línea bancaria se guarda una sola vez, aunque dos extractos se solapen. En Uittreksels (extractos) ves cada archivo subido: quién lo subió, cuándo, para qué cuenta y qué periodo, y cuántas líneas eran nuevas.
Al subir no se concilia nada. Lo que parece ir junto aparece después en Voorstellen (propuestas).
Confirmar propuestas
En Voorstellen aparece lo que probablemente va junto. Solo participa el dinero que entró. El programa busca en este orden:
| Encontrado por | Cuándo | ¿Seguro? |
|---|---|---|
| Mededeling (comunicación) | la comunicación en el banco es la de un ticket o una factura, también si el cliente la escribió en el campo libre o mencionó el número de factura | sí |
| Bedrag en naam (importe y nombre) | exactamente el importe pendiente, el nombre en el banco se parece al del cliente, y el banco lo registró en los 30 días posteriores al ticket (o hasta 7 días antes) | sí, si es el único que encaja |
| Samen betaald (pagado en conjunto) | una transferencia para dos a cuatro tickets de personas con ese nombre: una familia | sí, si solo encaja una combinación |
| Alleen bedrag (solo importe) | exactamente el importe dentro de ese margen, pero el nombre no dice nada | nunca |
El nombre se parece si dos palabras del cliente aparecen en el banco, o una palabra completa y una inicial: COMMEYNE K es Kris Commeyne. Los acentos y las mayúsculas no cuentan.
Se puede confirmar de tres maneras:
- Bevestigen (confirmar) en una fila. La ventana dice de antemano exactamente lo que va a pasar.
- Geselecteerde bevestigen (confirmar seleccionadas): marca unas cuantas.
- Alle zekere bevestigen (confirmar todas las seguras), arriba a la derecha: solo las propuestas con la marca Zeker (seguro). La ventana las enumera.
Nada se marca como recibido sin que tú lo confirmes. También una propuesta segura sigue siendo una propuesta hasta que haces clic. Cada confirmación queda en el registro.
Vincular y desvincular a mano
- Te ontvangen → Koppelen (por recibir → vincular): elige la línea bancaria con la que se pagó este ticket. Si dejas el importe vacío, el ticket recibe lo que todavía queda pendiente. Si rellenas un importe, es un pago parcial; una segunda transferencia la vinculas después.
- Niet gekoppeld → Koppelen (sin vincular → vincular): parte del dinero en el banco y elige uno o varios tickets. Con varios tickets —una familia que paga en conjunto—, cada ticket recibe lo que todavía queda pendiente, y el último lo que sobra. Así que quien pagó de más lo ves en ese último ticket.
- Ontkoppelen (desvincular): vuelve a separar un pago. La línea bancaria vuelve a Niet gekoppeld. No se borra nada; en el registro figura quién lo vinculó y quién lo desvinculó.
Sin vincular
Todos los importes entrantes de tus extractos que todavía no corresponden (del todo) a nada. Ahí también aparece dinero que no tiene nada que ver con la transferencia de un cliente: una devolución, una prima. Puede quedarse ahí.
La factura le sigue
Cuando el dinero de una factura ha entrado por completo, esa factura pasa a Betaald (pagada), con el día en que el banco lo registró como fecha de pago. Si vuelves a desvincular el pago, vuelve a Uitgegeven (emitida). Una factura que alguien marcó a mano como pagada sigue siendo cosa suya.
Una factura sobre un ticket que se pagó por transferencia queda pendiente hasta que llega el dinero. Hasta el 2 de octubre de 2026, una factura así recibía enseguida Betaald op (pagada el) y un importe a pagar de cero, mientras el dinero todavía tenía que llegar. Ahora dice Te betalen tegen … (a pagar antes del …) con la comunicación, y pasa a pagada en cuanto concilias la transferencia. Lo que se pagó en el mostrador en efectivo o con tarjeta cuenta en la factura electrónica simplemente como pagado por adelantado.
En la lista de facturas, debajo del estado de una factura así aparece Overschrijving: open, deels u ontvangen (transferencia: pendiente, parcial o recibida).
Devoluciones a clientes
La misma lista también muestra el dinero que sale: saldo a favor que devuelves a un cliente por transferencia. Pon el filtro Richting (dirección) en Vertrekkend (saliente) para ver solo esas. Una devolución así la preparas en la ficha de cliente: consulta Leer la ficha.
| Estado | Significa |
|---|---|
| Terug te betalen (por devolver) | preparada, el dinero todavía no ha salido. El saldo a favor sigue en la ficha. |
| Terugbetaald (devuelta) | confirmada. El saldo a favor ha salido de la ficha. |
Después de subir un extracto, el programa también busca entre las líneas salientes: seguro si el importe cuadra y el dinero fue al número de cuenta del cliente, o si la comunicación es la de la devolución. El dinero que entró nunca se cruza con una devolución, ni al revés. Sigue siendo una propuesta hasta que confirmes.
También funciona sin extracto: Terugbetaald (devuelta) confirma a mano. Terugzetten (revertir) retira esa confirmación (el saldo a favor vuelve), Annuleren (cancelar) descarta una devolución que todavía no ha salido.
En la pantalla de resumen
Quien puede abrir esta pantalla ve en el resumen una cifra Open overschrijvingen (transferencias pendientes): cuántas llevan más de dos semanas esperando el dinero. Haz clic en ella y llegas aquí, con exactamente esa lista.
Descargar
Con el botón Downloaden (descargar), como en los demás informes: PDF, CSV o Excel. El PDF es una lista para poner junto a tus extractos o entregar a tu gestor. La descarga sigue el periodo, el estado y la dirección, no la página visible.